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“股神”也做短线?巴菲特减仓逾八成台积电
发布时间:2023-02-16 14:05:45许丽彦来源:
美东时间2月14日盘后,“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(下称“伯克希尔”)披露的13F报告引发市场热议。13F报告被誉为“股市风向标”,投资者可藉此得以一窥华尔街大佬的最新投资思路。
根据美国证券交易委员会(SEC)规定,管理股票资产超过1亿美元的股权资产机构,需要在每个季度(3个月)结束之后的45天之内,向SEC提供持有股权及资金去向的相关信息。
这一次的13F持仓报告引发市场热议主要缘于“股神”做了一次短线操作:去年三季度末,巴菲特旗下伯克希尔大笔买入台积电,位列其第十大重仓股。当投资者以为台积电会长期纳入巴菲特的爱股名单时,3个月后却上演了反向操作。去年第四季度,巴菲特旗下公司大笔抛售台积电,减持幅度超过86%。
13F报告显示,去年四季度,伯克希尔增持美国建材商路易斯安娜太平洋建筑公司、媒体及娱乐公司派拉蒙全球和苹果三家公司;减持台积电、美国合众银行、纽约梅隆银行、动视暴雪、雪佛龙等公司股票。
13F报告还显示,伯克希尔在去年四季度减持台积电5176.8万股,减持比例高达86%;减持美国合众银行7111.7万股,减持比例高达91%。
台积电是伯克希尔在去年三季度刚建仓的。彼时,公司买入台积电,持股6006万股,持仓市值达41亿美元,是该公司去年三季度末第十大重仓股。
一向鲜有涉足科技股的巴菲特的这一大动作一度引起市场热议。当时有市场观点认为,巴菲特买入台积电的原因是“伯克希尔相信,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要”。
但经历了四季度的大幅抛售后,去年四季度末,台积电在其投资组合中仅位列第32,持仓市值仅6.17亿美元,占伯克希尔所有股票持仓的0.21%。
截至2022年四季度末,伯克希尔十大持仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普。四季度,该公司没有新建仓或清仓股票。
作为巴菲特的重仓股之一,苹果公司四季度再度获得“股神”加仓。伯克希尔公司在2022年第四季度增持了2080万股、价值32亿美元的苹果股票。
2016年初,在苹果股票遭到市场抛售后,巴菲特开始增持苹果股票。截至2022年12月31日,伯克希尔持有9.156亿股苹果股票,持股比例为5.8%。
如今,苹果仍是伯克希尔最大的单一股权投资。巴菲特称,苹果是推动伯克希尔业绩的四大巨头之一,尽管它只是一种股票投资。
从整体情况来看,披露文件显示,截至去年12月31日,伯克希尔美股持仓规模为2990.08亿美元,较前一季度的2960.97亿美元略有上升,在连续两个季度下降后首次反弹。
根据13F数据平台Whale Wisdom统计,伯克希尔前十大重仓股集中度为88.98%,和上一季度相比,整体变化不大。
截至2022年四季度末,伯克希尔持仓股票市值为2990.08亿美元,和上一季度末相比,增加了近30亿美元,这是该公司股票持仓市值在连续两个季度下降后的首次反弹。
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